Home / Tin tức / cách lập báo cáo tài chính trên excel

Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Trên Excel

  admin  -     27/11/2021   176

Hướng dẫn bí quyết lập report tài chính bằng excel là một trong những bảng lý giải bí quyết lập bảng cân đối kế tân oán, báo cáo tác dụng vận động sale, report lưu giữ chuyển tiền tệ bằng excel.




Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính trên excel

*

Trên file excel vẫn lí giải rõ mang lại chúng ta những khoản mục đem số dư tự thông tin tài khoản nào

Cách lập bảng bằng phẳng kế toán thù bởi excel:

Chỉ tiêuMã sốTMSố đầu nămSố cuôi năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN100
I. Tiền cùng những khoản tương đương tiền110
1. Tiền111Nợ TK 111 112 113Nợ TK 111 112 113
2. Các khoản tương đương tiền112Nợ TK 1281 1288Nợ TK 1281 1288
II. Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm nđính hạn120
1. Chứng khân oán với khí cụ tài chính khiếp doanh121Nợ TK 121Nợ TK 121
2. Dự chống Giảm ngay triệu chứng khoán thù kinh doanh (*) (2)122Có TK 2291 ( Ghi số âm )Có TK 2291 ( Ghi số âm )
3. Đầu bốn ngắn hạn khác123Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
III. Các khoản yêu cầu thu nđính hạn130   
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng hàng131Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho những người bán132Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Phải thu nội cỗ nđính thêm hạn133Nợ TK 1362 1363 1368Nợ TK 1362 1363 1368
4. Phải thu theo quy trình tiến độ chiến lược đúng theo đồng xây dựng134Nợ TK 337Nợ TK 337
5. Phải bỏ túi cho vay vốn nđính hạn135Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. Phải thu thời gian ngắn khác136Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự phòng yêu cầu thu ngắn hạn khó đòi (*)137Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
8. Tài sản thiếu thốn hóng xử lý139Nợ TK 1381Nợ TK 1381
IV. Hàng tồn kho140   
1. Hàng tồn kho141Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158
2. Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (*)149Có TK 2294 ( Ghi số âm )Có TK 2294 ( Ghi số âm )
V. Tài sản ngắn hạn khác150   
1. túi tiền trả trước nthêm hạn151Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ152Nợ TK 133Nợ TK 133
3. Thuế với những khoản không giống phải thu Nhà nước153Nợ TK 333Nợ TK 333
4. đổi chác giao thương mua bán lại trái phiếu Chính phủ154Nợ TK 171Nợ TK 171
5. Tài sản thời gian ngắn khác155Nợ TK 2288Nợ TK 2288
B. TÀI SẢN DÀI HẠN200   
I. Các khoản đề nghị thu lâu năm hạn210   
1. Phải thu lâu dài của khách hàng211Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho người phân phối nhiều năm hạn212Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Vốn kinh doanh nghỉ ngơi đơn vị chức năng trực thuộc213Nợ TK 1361Nợ TK 1361
4. Phải thu nội bộ nhiều năm hạn214Nợ TK 1632 1363 1368Nợ TK 1632 1363 1368
5. Phải tiếp thu giải ngân cho vay nhiều năm hạn215Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. Phải thu lâu dài khác216Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự phòng phải thu lâu năm khó đòi (*)219Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
II. Tài sản nạm định220   
1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình221
– Nguim giá222Nợ TK 211Nợ TK 211
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)223Có TK 2141 ( Ghi số âm )Có TK 2141 ( Ghi số âm )
2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính224
– Nguyên ổn giá225Nợ TK 212Nợ TK 212
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)226Có TK 2142 ( Ghi số âm )Có TK 2142 ( Ghi số âm )
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình227
– Nguyên ổn giá228Nợ TK 213Nợ TK 213
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)229Có TK 2143 ( Ghi số âm )Có TK 2143 ( Ghi số âm )
III. Bất cồn sản đầu tư230   
– Nguim giá231Nợ TK 217Nợ TK 217
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)232Có TK 2147 ( Ghi số âm )Có TK 2147 ( Ghi số âm )
IV. Tài sản lâu dài dsinh sống dang240   
1. giá thành thêm vào sale dsinh sống dang dài hạn241Nợ TK 154 , Có TK 2294Nợ TK 154 , Có TK 2294
2. Chi phí tạo cơ bản dsống dang242Nợ TK 241Nợ TK 241
V. Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu dài hạn250   
1. Đầu bốn vào chủ thể con251Nợ TK 221Nợ TK 221
2. Đầu tư vào công tứ links, liên doanh252Nợ TK 222Nợ TK 222
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác253Nợ TK 2281Nợ TK 2281
4. Dự chống đầu tư tài chủ yếu dài hạn (*)254Có TK 2292 ( Ghi số âm )Có TK 2292 ( Ghi số âm )
5. Đầu tứ nắm giữ mang đến ngày đáo hạn255Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
VI. Tài sản lâu năm khác260   
1. giá cả trả trước lâu năm hạn261Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262Nợ TK 243Nợ TK 243
3. Thiết bị, đồ dùng bốn, phụ tùng thay thế lâu năm hạn263Nợ TK 1534 Có TK 2294Nợ TK 1534 Có TK 2294
4. Tài sản lâu năm khác268Nợ TK 2288Nợ TK 2288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)270   
NGUỒN VỐN    
C – NỢ PHẢI TRẢ300   
I. Nợ ngắn thêm hạn310   
1. Phải trả người phân phối nlắp hạn311Có TK 331Có TK 331
2. Người thiết lập trả trước nlắp hạn312Có TK 131Có TK 131
3. Thuế với các khoản đề xuất nộp Nhà nước313Có TK 333Có TK 333
4. Phải trả tín đồ lao động314Có TK 334Có TK 334
5. Chi phí buộc phải trả ngắn hạn315Có TK 335Có TK 335
6. Phải trả nội cỗ nđính hạn316Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
7. Phải trả theo quy trình chiến lược đúng theo đồng xây dựng317Có TK 337Có TK 337
8. Doanh thu không tiến hành nđính hạn318Có TK 3387Có TK 3387
9. Phải trả ngắn hạn khác319Có TK 338 138 344Có TK 338 138 344
10. Vay và nợ mướn tài bao gồm ngắn hạn320Có TK 341 34311Có TK 341 34311
11. Dự chống cần trả ngắn thêm hạn321Có TK 352Có TK 352
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322Có TK 353Có TK 353
13. Quỹ ổn định giá323Có TK 357Có TK 357
14. đổi chác giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ324Có TK 171Có TK 171
II. Nợ dài hạn330   
1.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Hẹn Giờ Bao Thuc Tren May Tinh, Hướng Dẫn Cách Đặt Báo Thức Trên Máy Tính 2021


Xem thêm: Cách Làm Bánh Bao Chay Chiên Đơn Giản, Không Bị Ngấy, Cách Làm Bánh Bao Chiên Đơn Giản, Không Bị Ngấy


Phải trả tín đồ chào bán lâu năm hạn		331Có TK 331Có TK 331
2. Người cài trả tiền trước nhiều năm hạn332Có TK 131Có TK 131
3. túi tiền buộc phải trả lâu năm hạn333Có TK 335Có TK 335
4. Phải trả nội cỗ về vốn tởm doanh334Có TK 3361Có TK 3361
5. Phải trả nội cỗ lâu năm hạn335Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
6. Doanh thu không triển khai lâu năm hạn336Có TK 3387Có TK 3387
7. Phải trả lâu năm khác337Có TK 338 334Có TK 338 334
8. Vay với nợ mướn tài thiết yếu nhiều năm hạn338Có TK 341 cùng số dư có TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư có TK 34313Có TK 341 với số dư có TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư bao gồm TK 34313
9. Trái phiếu đưa đổi339Có TK 3432Có TK 3432
10. Cổ phiếu ưu đãi340Có TK 41112Có TK 41112
11. Thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả341Có TK 347Có TK 347
12. Dự chống nên trả lâu năm hạn342Có TK 352Có TK 352
13. Quỹ phát triển kỹ thuật cùng công nghệ343Có TK 356Có TK 356
D – VỐN CHỦ STại HỮU400   
I. Vốn chủ slàm việc hữu410   
1. Vốn góp của nhà sở hữu411
 – Cổ phiếu phổ quát bao gồm quyền biểu quyết411aCó TK 41111Có TK 41111
 – Cổ phiếu ưu đãi411bCó TK 41112Có TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần412Có TK 4112Có TK 4112
3. Quyền chọn đổi khác trái phiếu413Có TK 4113Có TK 4113
4. Vốn không giống của nhà snghỉ ngơi hữu414Có TK 4118Có TK 4118
5. Cổ phiếu quỹ (*)415Nợ TK 419 ( Ghi số âm )Nợ TK 419 ( Ghi số âm )
6. Chênh lệch reviews lại tài sản416Có hoặc Nợ TK 412Có hoặc Nợ TK 412
7. Chênh lệch tỷ giá chỉ ân hận đoái417Có hoặc nợ TK 413Có hoặc nợ TK 413
8. Quỹ đầu tư phân phát triển418Có TK 414Có TK 414
9. Quỹ cung ứng bố trí doanh nghiệp419Có TK 417Có TK 417
10. Quỹ không giống thuộc vốn nhà ssinh hoạt hữu420Có TK 418Có TK 418
11. Lợi nhuận sau thuế không phân phối421
– LNST không phân phối hận lũy tiếp theo vào cuối kỳ trước421aCó hoặc nợ TK 4211Có hoặc nợ TK 4211
– LNST không phân pân hận kỳ này421bCó hoặc nợ TK 4212Có hoặc nợ TK 4212
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB422Có TK 441Có TK 441
II. Nguồn kinh phí đầu tư cùng quỹ khác430   
1. Nguồn ghê phí431Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161
2. Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ432Có TK 466Có TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)440   

Cách lập báo cáo hiệu quả vận động gớm doanh bởi excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ01Tổng PS gồm 511Tổng PS tất cả 511
2. Các khoản bớt trừ doanh thu02Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521Tổng PS Nợ 511 đối ứng cùng với tổng PS Có 521
3. Doanh thu thuần về bán hàng cùng cung ứng hình thức (10 = 01 – 02)10
4. Giá vốn sản phẩm bán11Tổng PS tất cả 632Tổng PS bao gồm 632
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm với cung ứng các dịch vụ (trăng tròn = 10 – 11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911Tổng PS Nợ 515 đối ứng với tổng PS tất cả 911
7. Chi tiêu tài chính22Tổng PS Có 635 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 635 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
– Trong đó: Chi tiêu lãi vay23Sổ kế toán thù cụ thể lãi vaySổ kế toán chi tiết lãi vay
8. túi tiền buôn bán hàng25Tổng PS Có 641 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
9. Chi phí thống trị doanh nghiệp26Tổng PS Có 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
10. Lợi nhuận thuần từ bỏ chuyển động sale (30 = đôi mươi + (21 -22) – 25 – 2630
11. Thu nhập khác31Tổng PS Nợ 711 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911Tổng PS Nợ 711 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911
12. Chi phí khác32Tổng PS Có 811 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 811 đối ứng với tổng PS Nợ 911
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Ngân sách thuế TNDN hiện nay hành51Tổng PS Có 8211 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 8211 đối ứng với tổng PS Nợ 911
16. giá thành thuế TNDN hoãn lại52Tổng PS Có 8212 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS Có 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty lớn (60 = 50 – 51 – 52)60
18. Lãi cơ phiên bản bên trên CP (*)70
19. Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu (*)71

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với cửa hàng cổ phần

Cách lập report giữ chuyển tiền tệ bởi excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự hoạt động ghê doanh    
1. Tiền thu tự bán hàng, hỗ trợ hình thức dịch vụ và lợi nhuận khác01Nợ TK 111 112 Có 511 3331 131 121…Nợ TK 111 112 Có 511 3331 131 121…
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ02Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…
3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động03Có TK 111 112 Nợ TK 334Có TK 111 112 Nợ TK 334
4. Tiền chi trả lãi vay04Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 cùng TK liên quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 và TK tương quan khác
5. Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp05Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334
6. Tiền thu khác trường đoản cú chuyển động gớm doanh06Nợ TK 111 112 Có TK 711 133 141 244 cùng những TK liên quan khácNợ TK 111 112 Có TK 711 133 141 244 và các TK liên quan khác
7. Tiền bỏ ra khác mang đến vận động ghê doanh07Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 với các TK tương quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 cùng những TK tương quan khác
Lưu chuyển tiền thuần tự hoạt động ghê doanh20   
II. Lưu giao dịch chuyển tiền tự hoạt động đầu tư    
1. Tiền chi để mua sắm, xuất bản TSCĐ cùng các tài sản lâu năm khác21Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…
2. Tiền thu trường đoản cú thanh khô lý, nhượng cung cấp TSCĐ cùng những gia sản lâu dài khác22Nợ TK 111 112 113 Có TK 711 5117 131…Nợ TK 111 112 113 Có TK 711 5117 131…
3. Tiền chi cho vay vốn, download những cơ chế nợ của đơn vị chức năng khác23Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…
4. Tiền thu hồi cho vay, phân phối lại những phương tiện nợ của đơn vị chức năng khác24Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171…Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171…
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác25Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác26Nợ TK 111 112 113 Có TK 221 222 2281 131…Nợ TK 111 112 113 Có TK 221 222 2281 131…
7. Tiền thu tiền lời cho vay vốn, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia27Nợ TK 111 112 Có TK 515…Nợ TK 111 112 Có TK 515…
Lưu chuyển tiền thuần trường đoản cú hoạt động đầu tư30   
III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ vận động tài chính    
1. Tiền thu trường đoản cú gây ra cổ phiếu, dấn vốn góp của nhà snghỉ ngơi hữu31Nợ TK 111 112 113 Có TK 411Nợ TK 111 112 113 Có TK 411
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ cài, thâu tóm về cổ phiếu của doanh nghiệp đang phân phát hành32Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419
3. Tiền thu tự đi vay33Nợ TK 111 112 113 Có TK 171 3411 3431 3432 41112 cùng những TK tương quan khácNợ TK 111 112 113 Có TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK liên quan khác
4. Tiền bỏ ra trả nợ cội vay34Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 cùng các TK tương quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và những TK liên quan khác
5. Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính35Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả mang đến chủ slàm việc hữu36Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…
Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động tài chính40   
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20 + 30 + 40)50   
Tiền cùng tương đương chi phí đầu kỳ60   
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá chỉ ăn năn đoái quy thay đổi ngoại tệ61
Tiền với tương tự tiền thời điểm cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)70VII.34  

Còn về bản chất, phép tắc với biện pháp lập các bạn xem thêm tại những bài viết:

Copyright © 2021 webcasinovn.com